| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 176.00 | 39 765.00 | 2 411.00 | 42 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 6 249.00 | 420.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 045.00 | 49 214.00 | 37 831.00 | 87 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 709.00 | | 174 709.00 | 174 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 754.00 | 49 214.00 | 212 540.00 | 261 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 396.00 | 42 904.00 | | 49 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | 6 491.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 69 504.00 | 60 396.00 | | 69 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 268.00 | 43 151.00 | | 34 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 12 946.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 280.00 | 80 176.00 | | 94 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 036.00 | 136 273.00 | | 143 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 540.00 | 196 668.00 | | 212 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 036.00 | 136 273.00 | | 143 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 31.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5 667.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 461.00 | -5 667.00 | | 16 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 724.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 701.00 | 184 734.00 | | 217 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 593.00 | 178 242.00 | | 208 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 108.00 | 6 491.00 | | 9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 997.00 | | 1 048.00 | 85 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | | 1 048.00 | 47 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 507.00 | 4 707.00 | | 44 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 307.00 | 4 707.00 | | 41 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VW T.V.A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |