| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 068.00 | 52 305.00 | 10 763.00 | 63 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 948.00 | 56 185.00 | 327 763.00 | 383 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 440.00 | 1 028 459.00 | 865 981.00 | 1 894 440.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CF Disponibilités | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 339.00 | 1 028 459.00 | 972 880.00 | 2 001 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 286.00 | 1 084 644.00 | 1 300 643.00 | 2 385 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
DL TOTAL (I) | 516 078.00 | | | 516 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 157.00 | | | 422 157.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 565.00 | | | 784 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 643.00 | | | 1 300 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 565.00 | | | 784 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 948.00 | | | 383 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 280.00 | | | 319 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 058.00 | 7 126.00 | | 49 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 658.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 837.00 | 6 468.00 | | 45 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990 253.00 | 40 706.00 | 2 500.00 | 990 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 253.00 | 40 706.00 | 2 500.00 | 990 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 253.00 | 40 706.00 | 2 500.00 | 990 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 706.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 528.00 | 221 528.00 | | 221 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672 912.00 | | 1 672 912.00 | 1 672 912.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
VI Groupe et associés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 520.00 | 251 108.00 | 1 674 412.00 | 1 925 520.00 |
VW T.V.A. | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 565.00 | 784 565.00 | | 784 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
ST Autres comptes | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 119.00 | | | 258 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |