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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 85 434.00 | 7 575.00 | 77 859.00 | 85 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127.00 | 14 172.00 | 1 955.00 | 16 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | 2 963.00 | 1 041.00 | 4 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 253.00 | 25 749.00 | 85 504.00 | 111 253.00 |
BN En cours de production de biens | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | 2 153.00 | 1 375.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 885.00 | 2 153.00 | 164 731.00 | 166 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 138.00 | 27 902.00 | 250 235.00 | 278 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 724.00 | 79 177.00 | | 91 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 12 547.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 101 539.00 | 97 224.00 | | 101 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 644.00 | 117 180.00 | | 121 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | 954.00 | | 16 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 12 831.00 | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 2 723.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 696.00 | 133 908.00 | | 148 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 235.00 | 231 131.00 | | 250 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 106.00 | 30 236.00 | | 43 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 386.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 386.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 696.00 | 68 478.00 | | 47 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 380.00 | 55 932.00 | | 43 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | 12 546.00 | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 6 697.00 | | 19 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 6 697.00 | | 18 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 644.00 | 16 053.00 | 40 439.00 | 121 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 696.00 | 43 105.00 | 40 439.00 | 148 696.00 |