| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 3 170.00 | 2 830.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 84 619.00 | 67 717.00 | 16 902.00 | 84 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 958.00 | 83 838.00 | 9 120.00 | 92 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 173.00 | 79 931.00 | 5 242.00 | 85 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 918.00 | 247 304.00 | 135 614.00 | 382 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 793.00 | 3 945.00 | 227 848.00 | 231 793.00 |
BZ Autres créances | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CF Disponibilités | 332 705.00 | | 332 705.00 | 332 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 603.00 | 3 945.00 | 684 658.00 | 688 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 521.00 | 251 249.00 | 820 273.00 | 1 071 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 353 094.00 | 325 860.00 | | 353 094.00 |
DH Report à nouveau | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 27 234.00 | | 1 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 474.00 | | |
DL TOTAL (I) | 412 732.00 | 411 775.00 | | 412 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 669.00 | 84 787.00 | | 206 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 353.00 | 197 501.00 | | 178 353.00 |
EA Autres dettes | 17 635.00 | 13 917.00 | | 17 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 541.00 | 320 987.00 | | 407 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 273.00 | 732 762.00 | | 820 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 541.00 | 312 557.00 | | 407 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 000 906.00 | | 1 000 906.00 | 1 000 906.00 |
FG Production vendue services | 582 625.00 | | 582 625.00 | 582 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 531.00 | | 1 583 531.00 | 1 583 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 774.00 | 13 248.00 | | 18 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 18 644.00 | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 21 267.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 401.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 15 543.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | 5 724.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 4 395.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 468.00 | 1 472 332.00 | | 1 606 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 037.00 | 1 445 098.00 | | 1 605 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | 27 234.00 | | 1 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 817.00 | | 6 863.00 | 379 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 382 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 268 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 100.00 | | 5 413.00 | 267 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1 450.00 | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 629.00 | 17 438.00 | 3 763.00 | 233 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 981.00 | 17 438.00 | 3 763.00 | 220 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 669.00 | 206 669.00 | | 206 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 450.00 | 70.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 227 059.00 | 227 059.00 | | 227 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 855.00 | 285 785.00 | 70.00 | 285 855.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 541.00 | 407 541.00 | | 407 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | 9 862.00 | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 407.00 | 21 252.00 | | 23 407.00 |
ST Autres comptes | 85 201.00 | 89 114.00 | | 85 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 639.00 | 86 542.00 | | 91 639.00 |
YT Sous‐traitance | 107 843.00 | 42 899.00 | | 107 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 747.00 | 6 847.00 | | 6 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 718.00 | 16 709.00 | | 16 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 746.00 | 287 605.00 | | 315 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 074.00 | 165 316.00 | | 185 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 089.00 | 239 808.00 | | 308 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |