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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 647.00 | 15 045.00 | 6 602.00 | 21 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 243.00 | 36 719.00 | 30 524.00 | 67 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 890.00 | 51 764.00 | 37 126.00 | 88 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 255.00 | 51 764.00 | 63 491.00 | 115 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 518.00 | -42 854.00 | | -43 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313.00 | -664.00 | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | -37 105.00 | -43 418.00 | | -37 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 301.00 | 270.00 | | 19 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 042.00 | 54 697.00 | | 60 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 136.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | 4 971.00 | | 6 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | 3 717.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 596.00 | 74 791.00 | | 100 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 491.00 | 31 374.00 | | 63 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 688.00 | 74 791.00 | | 85 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 270.00 | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
FG Production vendue services | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -24.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 698.00 | 76 633.00 | | 108 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 385.00 | 77 297.00 | | 102 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 313.00 | -664.00 | | 6 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 332.00 | | 33 872.00 | 56 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 88 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 88 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 332.00 | | 33 872.00 | 56 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 460.00 | 9 618.00 | 1 314.00 | 43 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 460.00 | 9 618.00 | 1 314.00 | 43 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 021.00 | 4 114.00 | 14 908.00 | 19 021.00 |
VI Groupe et associés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 596.00 | 85 688.00 | 14 908.00 | 100 596.00 |