| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 905.00 | 15 454.00 | 104 451.00 | 119 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 164.00 | 15 454.00 | 1 378 710.00 | 1 394 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CF Disponibilités | 184 774.00 | | 184 774.00 | 184 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 616.00 | 15 454.00 | 1 582 162.00 | 1 597 616.00 |
CU Autres participations | 1 274 259.00 | | 1 274 259.00 | 1 274 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 406.00 | 675 389.00 | | 782 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 783.00 | 507 017.00 | | 176 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 189.00 | 1 248 406.00 | | 1 025 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 553.00 | 5 962.00 | | 56 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 252.00 | 253 769.00 | | 180 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 579.00 | | 16 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 800.00 | 114 162.00 | | 303 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 973.00 | 390 472.00 | | 556 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 162.00 | 1 638 878.00 | | 1 582 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 757.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 235.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 089.00 | 235.00 | | 49 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -235.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 24 447.00 | | 27 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 138.00 | 1 230 752.00 | | 934 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 355.00 | 723 734.00 | | 757 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 783.00 | 507 017.00 | | 176 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 914.00 | | 116 250.00 | 1 368 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 1 394 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 119 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 655.00 | | 116 250.00 | 94 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 259.00 | | | 1 274 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 19 757.00 | 42 286.00 | 37 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | 19 757.00 | 42 286.00 | 37 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 553.00 | 23 236.00 | 33 317.00 | 56 553.00 |
VI Groupe et associés | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VW T.V.A. | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 973.00 | 523 656.00 | 33 317.00 | 556 973.00 |