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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 459.00 | 32 903.00 | 6 556.00 | 39 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 411.00 | | 544 411.00 | 544 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 464.00 | 32 903.00 | 554 561.00 | 587 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 705.00 | 32 903.00 | 723 802.00 | 756 705.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 252 146.00 | 182 588.00 | | 252 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 298.00 | 69 558.00 | | 256 298.00 |
DL TOTAL (I) | 516 145.00 | 259 846.00 | | 516 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 807.00 | 201 570.00 | | 141 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 10 003.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 657.00 | 211 574.00 | | 207 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 802.00 | 471 420.00 | | 723 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 657.00 | 211 574.00 | | 207 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 257.00 | 2 647.00 | | 30 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 257.00 | 2 647.00 | | 30 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
VP Divers | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 709.00 | 79 460.00 | 3 249.00 | 82 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |