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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 916.00 | 4.00 | 912.00 | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 373.00 | 15 627.00 | 18 746.00 | 34 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 31 346.00 | 1 450.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 084.00 | 47 176.00 | 34 908.00 | 82 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 045.00 | | 836 045.00 | 836 045.00 |
BZ Autres créances | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
CF Disponibilités | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 417.00 | | 1 119 417.00 | 1 119 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 501.00 | 47 176.00 | 1 154 325.00 | 1 201 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 440.00 | 335 440.00 | | 335 440.00 |
DH Report à nouveau | -184 894.00 | | | -184 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 424.00 | -184 894.00 | | 122 424.00 |
DL TOTAL (I) | 294 970.00 | 172 546.00 | | 294 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 233.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 112.00 | 146 493.00 | | 680 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 513.00 | 80 538.00 | | 174 513.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 17 998.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 355.00 | 245 262.00 | | 859 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 325.00 | 417 808.00 | | 1 154 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 355.00 | 245 262.00 | | 859 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FD Production vendue biens | -1 729.00 | | -1 729.00 | -1 729.00 |
FG Production vendue services | 1 968 829.00 | | 1 968 829.00 | 1 968 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 411.00 | | 1 969 411.00 | 1 969 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 5 902.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 501.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 570.00 | 6 403.00 | | 9 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 3 654.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 860.00 | 1 376.00 | | 13 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 5 031.00 | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | 1 372.00 | | -7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 158.00 | 490 535.00 | | 2 032 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 734.00 | 675 429.00 | | 1 909 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 424.00 | -184 894.00 | | 122 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 132.00 | | 30 156.00 | 80 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 203.00 | 82 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 203.00 | 68 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | | 17 356.00 | 78 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 12 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 481.00 | 5 039.00 | 14 343.00 | 56 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 156.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 4 883.00 | 14 343.00 | 56 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 112.00 | 680 112.00 | | 680 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 836 045.00 | 836 045.00 | | 836 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VC Groupe et associés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 851.00 | 987 051.00 | 13 800.00 | 1 000 851.00 |
VW T.V.A. | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 355.00 | 859 355.00 | | 859 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |