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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 340.00 | 9 699.00 | 13 641.00 | 23 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 544.00 | 6 193.00 | 23 351.00 | 29 544.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 984.00 | 15 892.00 | 37 092.00 | 52 984.00 |
060 Stock marchandises | 276 334.00 | | 276 334.00 | 276 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
072 Créances – Autres | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
110 Total général Actif | 486 056.00 | 15 892.00 | 470 164.00 | 486 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 690.00 | | | 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -290.00 | | | -290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -290.00 | | | -290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 647.00 | | | 232 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |