| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 041.00 | 37 552.00 | 10 489.00 | 48 041.00 |
BT Marchandises | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 685.00 | 37 552.00 | 71 133.00 | 108 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 386.00 | 16 720.00 | | 5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 563.00 | -11 334.00 | | -27 563.00 |
DL TOTAL (I) | -13 377.00 | 14 186.00 | | -13 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 261.00 | 750.00 | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 40 622.00 | | 42 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 337.00 | 2 955.00 | | 10 337.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 509.00 | 60 330.00 | | 84 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 133.00 | 74 516.00 | | 71 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 509.00 | 60 330.00 | | 84 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | 5 674.00 | | 3 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 627.00 | 10 098.00 | | 22 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | 1 087.00 | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 1 087.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 738.00 | 1 878.00 | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | 1 878.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | -790.00 | | -7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 726.00 | 192 844.00 | | 214 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 288.00 | 204 178.00 | | 242 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 563.00 | -11 334.00 | | -27 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 085.00 | 3 330.00 | | 3 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 48 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 37 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 068.00 | | 4 516.00 | 42 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 068.00 | | 4 516.00 | 42 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |