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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 033.00 | 71 461.00 | 4 572.00 | 76 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 244.00 | 85 506.00 | 74 738.00 | 160 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 589.00 | 158 146.00 | 106 442.00 | 264 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 172.00 | 132 178.00 | 741 994.00 | 874 172.00 |
BZ Autres créances | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CF Disponibilités | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 901.00 | 132 178.00 | 940 724.00 | 1 072 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 490.00 | 290 324.00 | 1 047 166.00 | 1 337 490.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 492 732.00 | | | 492 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 491.00 | | | -61 491.00 |
DL TOTAL (I) | 459 733.00 | | | 459 733.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 378.00 | | | 445 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 918.00 | | | 585 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 166.00 | | | 1 047 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 702.00 | | | 554 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 570.00 | | 2 437.00 | 265 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 264 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 236 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 258.00 | | 2 437.00 | 237 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 033.00 | 32 533.00 | 3 419.00 | 129 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 853.00 | 32 533.00 | 3 419.00 | 127 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859.00 | 1 515.00 | 859.00 | 859.00 |
6T Sur comptes clients | 107 109.00 | 34 656.00 | 9 587.00 | 107 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 109.00 | 34 656.00 | 9 587.00 | 107 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 968.00 | 36 171.00 | 10 446.00 | 107 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 171.00 | 10 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 378.00 | 445 378.00 | | 445 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 723 077.00 | 723 077.00 | | 723 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
VB T. V. A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 171.00 | 32 955.00 | 31 216.00 | 64 171.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 746.00 | 955 963.00 | 2 783.00 | 958 746.00 |
VW T.V.A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 918.00 | 554 702.00 | 31 216.00 | 585 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |