| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 240 000.00 | 1 560 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 172.00 | 39 362.00 | 17 810.00 | 57 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 659.00 | 146 969.00 | 167 690.00 | 314 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 213.00 | | 656 213.00 | 656 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 149.00 | 430 362.00 | 2 731 787.00 | 3 162 149.00 |
BT Marchandises | 136 922.00 | 6 621.00 | 130 301.00 | 136 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 901.00 | | 169 901.00 | 169 901.00 |
BZ Autres créances | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CF Disponibilités | 681 835.00 | | 681 835.00 | 681 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 457.00 | 6 621.00 | 1 086 836.00 | 1 093 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 606.00 | 436 983.00 | 3 818 623.00 | 4 255 606.00 |
CU Autres participations | 283 190.00 | | 283 190.00 | 283 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 031 584.00 | 998 434.00 | | 1 031 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 458.00 | 33 150.00 | | 159 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 442.00 | 1 322 984.00 | | 1 482 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 344.00 | 1 986 058.00 | | 1 748 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 6 286.00 | | 9 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 464.00 | 44 898.00 | | 42 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 701.00 | 312 490.00 | | 295 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 849.00 | 163 811.00 | | 159 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 274.00 | 77 711.00 | | 64 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 582.00 | 2 591 254.00 | | 2 320 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 623.00 | 3 929 838.00 | | 3 818 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 694.00 | | 1 356 694.00 | 1 356 694.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 694.00 | | 1 356 694.00 | 1 356 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 81.00 | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 74.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 74.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | 8.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 7 175.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 218.00 | 1 725 773.00 | | 1 583 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 760.00 | 1 692 623.00 | | 1 423 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 458.00 | 33 150.00 | | 159 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 110.00 | | 229 157.00 | 2 943 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 3 162 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 371 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 031.00 | | | 1 804 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 167.00 | | 19 782.00 | 362 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 912.00 | | 209 375.00 | 776 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 606.00 | 54 756.00 | | 135 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 575.00 | 54 756.00 | | 131 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 621.00 | | | 246 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 221.00 | | | 262 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 701.00 | 295 701.00 | | 295 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 213.00 | 283 540.00 | 372 673.00 | 656 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
UX Autres créances clients | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 344.00 | 316 507.00 | 1 431 837.00 | 1 748 344.00 |
VI Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 797.00 | 558 240.00 | 419 557.00 | 977 797.00 |
VW T.V.A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 117.00 | 846 281.00 | 1 431 837.00 | 2 278 117.00 |