| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 813.00 | 59 544.00 | 268.00 | 59 813.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 205 589.00 | 134 062.00 | 71 527.00 | 205 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 127.00 | 1 262 064.00 | 324 062.00 | 1 586 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 34 092.00 | 18 350.00 | 52 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 474.00 | 1 489 763.00 | 414 710.00 | 1 904 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 133.00 | | 778 133.00 | 778 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
BT Marchandises | | 92 355.00 | -92 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 875.00 | | 810 875.00 | 810 875.00 |
BZ Autres créances | 269 227.00 | | 269 227.00 | 269 227.00 |
CF Disponibilités | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 923.00 | 92 355.00 | 1 993 568.00 | 2 085 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 398.00 | 1 582 118.00 | 2 408 279.00 | 3 990 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DG Autres réserves | 481 772.00 | | | 481 772.00 |
DH Report à nouveau | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 409.00 | 507 129.00 | | 471 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 496.00 | 967 087.00 | | 1 438 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 857.00 | 131 904.00 | | 31 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 056.00 | 336 009.00 | | 127 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 154.00 | 578 857.00 | | 636 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 243.00 | 169 922.00 | | 154 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 699.00 | 17 100.00 | | 13 699.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 2 945.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 782.00 | 1 236 739.00 | | 969 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 279.00 | 2 213 466.00 | | 2 408 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 782.00 | 1 205 996.00 | | 969 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 1 158.00 | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
FD Production vendue biens | 8 881 412.00 | | 8 881 412.00 | 8 881 412.00 |
FG Production vendue services | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 574.00 | | 9 018 574.00 | 9 018 574.00 |
FM Production stockée | | | 93 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 675 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 311.00 | 9 852.00 | | 27 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 277.00 | 7 733.00 | | 9 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 031.00 | 37 270.00 | | 8 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 308.00 | 45 003.00 | | 17 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 603.00 | 4 014.00 | | 13 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 603.00 | 22 103.00 | | 13 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | 22 899.00 | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 066.00 | -949.00 | | 218 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 857.00 | 9 025 307.00 | | 9 200 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 448.00 | 8 518 178.00 | | 8 729 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 409.00 | 507 129.00 | | 471 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 941.00 | | 79 533.00 | 1 824 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 626.00 | | 79 533.00 | 1 764 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 634.00 | 190 914.00 | | 1 285 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 278.00 | 267.00 | | 59 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 356.00 | 190 647.00 | | 1 226 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 247.00 | | 8 031.00 | 21 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 677.00 | 92 355.00 | 34 677.00 | 34 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 924.00 | 92 355.00 | 42 708.00 | 55 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 564.00 | 92 355.00 | 52 348.00 | 65 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 355.00 | 44 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 155.00 | 636 155.00 | | 636 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 810 876.00 | | | 810 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VI Groupe et associés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 079.00 | 1 084 079.00 | | 1 084 079.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 783.00 | 969 783.00 | | 969 783.00 |