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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 241.00 | 19 935.00 | 5 306.00 | 25 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 919.00 | 21 033.00 | 18 886.00 | 39 919.00 |
BT Marchandises | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 220 309.00 | | 220 309.00 | 220 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 056.00 | | 374 056.00 | 374 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 975.00 | 21 033.00 | 392 942.00 | 413 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 234.00 | | | 262 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 313 557.00 | | | 313 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 942.00 | | | 392 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 922.00 | 956 587.00 | 1 952 509.00 | 995 922.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 091.00 | 956 587.00 | 1 952 678.00 | 996 091.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 701.00 | | | 1 952 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 179.00 | | | 1 910 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 318.00 | | 4 601.00 | 35 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 775.00 | | 4 466.00 | 20 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 135.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 1 790.00 | | 19 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 1 790.00 | | 18 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 864.00 | 82 284.00 | 13 580.00 | 95 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
ST Autres comptes | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 184.00 | | | 199 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |