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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 318.00 | 2 982.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 2 387.00 | 6 200.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 974.00 | 275 210.00 | 160 764.00 | 435 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 786.00 | 277 597.00 | 243 189.00 | 520 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BT Marchandises | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 831.00 | | 344 831.00 | 344 831.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 734 532.00 | | 734 532.00 | 734 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 751.00 | | 1 169 751.00 | 1 169 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 537.00 | 277 597.00 | 1 412 940.00 | 1 690 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 181.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 646.00 | 66 869.00 | | 29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 73 895.00 | 111 049.00 | | 73 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 545.00 | 72 646.00 | | 155 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 064.00 | 64 256.00 | | 152 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 907.00 | 460 155.00 | | 954 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 187.00 | 90 671.00 | | 65 187.00 |
EA Autres dettes | 11 341.00 | 7 062.00 | | 11 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 045.00 | 694 789.00 | | 1 339 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 940.00 | 805 838.00 | | 1 412 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 503.00 | 645 086.00 | | 1 242 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 261.00 | | 117 025.00 | 420 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 520 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 444 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 036.00 | | 117 025.00 | 344 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 503.00 | 31 443.00 | 13 349.00 | 259 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 503.00 | 31 443.00 | 13 349.00 | 259 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 907.00 | 954 907.00 | | 954 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UX Autres créances clients | 344 831.00 | 344 831.00 | | 344 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 545.00 | 59 003.00 | 96 542.00 | 155 545.00 |
VI Groupe et associés | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 045.00 | 397 045.00 | | 397 045.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 045.00 | 1 242 503.00 | 96 542.00 | 1 339 045.00 |