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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 829.00 | 53 965.00 | 8 864.00 | 62 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 394.00 | 48 558.00 | 160 836.00 | 209 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 511.00 | 103 581.00 | 27 930.00 | 131 511.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 235.00 | 206 105.00 | 198 130.00 | 404 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 120.00 | | 251 120.00 | 251 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 932.00 | | 635 932.00 | 635 932.00 |
BZ Autres créances | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CF Disponibilités | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 635.00 | | 1 283 635.00 | 1 283 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 870.00 | 206 105.00 | 1 481 765.00 | 1 687 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 257.00 | 379 202.00 | | 379 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 799.00 | 30 055.00 | | 81 799.00 |
DL TOTAL (I) | 571 057.00 | 519 257.00 | | 571 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 744.00 | 323 596.00 | | 313 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 44.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 823.00 | 185 305.00 | | 433 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 962.00 | 103 324.00 | | 147 962.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 389.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 708.00 | 612 658.00 | | 910 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 765.00 | 1 131 915.00 | | 1 481 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 879.00 | 298 040.00 | | 616 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 540.00 | | 178 037.00 | 244 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 342.00 | 404 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 342.00 | 340 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 029.00 | | 1 800.00 | 61 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 211.00 | | 176 037.00 | 183 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 741.00 | 35 706.00 | 18 342.00 | 188 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 239.00 | 8 726.00 | | 45 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 502.00 | 26 980.00 | 18 342.00 | 143 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 823.00 | 433 823.00 | | 433 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 635 932.00 | 635 932.00 | | 635 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 744.00 | 19 915.00 | 293 829.00 | 313 744.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 603.00 | 166 603.00 | | 166 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 250.00 | 819 250.00 | | 819 250.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 708.00 | 616 879.00 | 293 829.00 | 910 708.00 |