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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 743.00 | 51 306.00 | 4 437.00 | 55 743.00 |
040 Immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 956.00 | 51 306.00 | 178 649.00 | 229 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
110 Total général Actif | 298 596.00 | 51 306.00 | 247 289.00 | 298 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 946.00 | | | 221 946.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 088.00 | | | 222 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
242 Autres charges externes. | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
252 Charges sociales | 800.00 | | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 774.00 | | | 229 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 729.00 | | | 23 729.00 |