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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 079.00 | 2 039 291.00 | 1 560 788.00 | 3 600 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 240.00 | 48 376.00 | 15 864.00 | 64 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 669.00 | 70 653.00 | 13 017.00 | 83 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 032.00 | 2 333 075.00 | 1 817 957.00 | 4 151 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
BZ Autres créances | 682 092.00 | 370 453.00 | 311 639.00 | 682 092.00 |
CF Disponibilités | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 869.00 | 370 453.00 | 504 416.00 | 874 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 901.00 | 2 703 528.00 | 2 322 373.00 | 5 025 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 783.00 | 166 435.00 | 203 348.00 | 369 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 493.00 | 214 934.00 | | 21 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 275 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -536 994.00 | -1 145 413.00 | | -536 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 877.00 | 139 782.00 | | 544 877.00 |
DL TOTAL (I) | 29 376.00 | -515 501.00 | | 29 376.00 |
DP Provisions pour risques | 56 825.00 | 58 707.00 | | 56 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 825.00 | 58 707.00 | | 56 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 658.00 | 54 410.00 | | 52 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 178.00 | 80 888.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 401.00 | 239 192.00 | | 232 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 955.00 | 187 546.00 | | 114 955.00 |
EA Autres dettes | 1 667 041.00 | 1 795 233.00 | | 1 667 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 938.00 | 221 596.00 | | 128 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 172.00 | 2 578 864.00 | | 2 236 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 373.00 | 2 122 070.00 | | 2 322 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 618 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 276 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 345.00 | 52 126.00 | | 100 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565.00 | 5 703.00 | | 6 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 910.00 | 57 827.00 | | 206 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 817.00 | 3 416.00 | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 677.00 | 3 419.00 | | 185 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 233.00 | 54 409.00 | | 21 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 920.00 | -26 665.00 | | -106 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 336.00 | 2 062 156.00 | | 2 943 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 459.00 | 1 922 374.00 | | 2 398 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 877.00 | 139 782.00 | | 544 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 556.00 | | 638 693.00 | 3 142 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -181 860.00 | 394 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -181 860.00 | 4 151 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 865.00 | | 618 534.00 | 2 989 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 751.00 | | 20 159.00 | 127 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 621.00 | 332 019.00 | | 1 834 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 390.00 | 320 222.00 | | 1 727 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 231.00 | 11 797.00 | | 107 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 658.00 | 1 752.00 | 7 008.00 | 52 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 401.00 | 232 401.00 | | 232 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 041.00 | 142 878.00 | 328 924.00 | 1 667 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
UX Autres créances clients | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 003.00 | 20 718.00 | 113 285.00 | 134 003.00 |
VB T. V. A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 430.00 | 149 977.00 | 370 453.00 | 520 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 980.00 | 306 302.00 | 508 678.00 | 814 980.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 172.00 | 661 102.00 | 335 932.00 | 2 236 172.00 |