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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 454 470.00 | 1 060 420.00 | 394 050.00 | 1 454 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 454 470.00 | 1 060 420.00 | 394 050.00 | 1 454 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
084 Disponibilités | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
110 Total général Actif | 1 519 282.00 | 1 060 420.00 | 458 862.00 | 1 519 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -325 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 550 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408.00 | | | 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408.00 | | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
242 Autres charges externes. | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
294 Charges financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 270.00 | | | -15 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450 822.00 | | | 1 450 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |