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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 180.00 | 6 871 411.00 | 3 642 769.00 | 10 514 180.00 |
BZ Autres créances | 8 006 389.00 | | 8 006 389.00 | 8 006 389.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 089.00 | | 8 037 089.00 | 8 037 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 660 807.00 | 6 871 411.00 | 11 789 396.00 | 18 660 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 10 514 003.00 | 6 871 411.00 | 3 642 592.00 | 10 514 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 357 800.00 | 31 357 800.00 | | 31 357 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 546 657.00 | -18 508 037.00 | | -18 546 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972 081.00 | -38 619.00 | | -1 972 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 521 747.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 839 063.00 | 13 332 890.00 | | 10 839 063.00 |
DP Provisions pour risques | 109 538.00 | 207 971.00 | | 109 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 538.00 | 207 971.00 | | 109 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205.00 | 160.00 | | 11 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 163.00 | 968 340.00 | | 779 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | 20 941.00 | | 22 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 419.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 909.00 | 1 017 122.00 | | 812 909.00 |
ED (V) | 27 887.00 | 18 555.00 | | 27 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 396.00 | 14 576 537.00 | | 11 789 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 909.00 | 1 017 122.00 | | 812 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 205.00 | 160.00 | | 11 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 031 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 063 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 980 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 740 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 050 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 747.00 | | | 521 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021 747.00 | | | 9 021 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 643.00 | | | 448 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 595 279.00 | | | 17 595 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 922.00 | | | 18 043 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 022 175.00 | | | -9 022 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 443 373.00 | 205 523.00 | | 23 443 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 415 454.00 | 244 143.00 | | 25 415 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972 081.00 | -38 619.00 | | -1 972 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 111 731.00 | | | 28 111 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 595 279.00 | 10 514 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597 551.00 | 10 514 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 109 459.00 | | | 28 109 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 971.00 | 109 538.00 | 207 971.00 | 207 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 971.00 | 109 538.00 | 207 971.00 | 207 971.00 |
UG ‐ Financières | | 109 538.00 | 207 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 163.00 | 779 163.00 | | 779 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 006 389.00 | 8 006 389.00 | | 8 006 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006 566.00 | 8 006 389.00 | 177.00 | 8 006 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 909.00 | 812 909.00 | | 812 909.00 |