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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056.00 | 9 537.00 | 3 518.00 | 13 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 48 280.00 | 16 636.00 | 64 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 354.00 | 120 000.00 | 28 354.00 | 148 354.00 |
BT Marchandises | 234 041.00 | | 234 041.00 | 234 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 217 758.00 | | 217 758.00 | 217 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 612.00 | | 470 612.00 | 470 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 966.00 | 120 000.00 | 498 966.00 | 618 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
DL TOTAL (I) | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
EA Autres dettes | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 966.00 | | | 498 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 362.00 | 2 267.00 | 1 051 629.00 | 1 049 362.00 |
FG Production vendue services | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 652.00 | 2 267.00 | 1 107 919.00 | 1 105 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 263.00 | | | 1 111 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 439.00 | | | 957 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 430.00 | | 583.00 | 150 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 148 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 62 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 77 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 847.00 | | 583.00 | 78 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 002.00 | 5 656.00 | 2 658.00 | 117 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 384.00 | | 1 200.00 | 63 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 619.00 | 5 656.00 | 1 458.00 | 53 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 013.00 | 18 813.00 | 8 200.00 | 27 013.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
ST Autres comptes | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 086.00 | | | 158 086.00 |