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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 979.00 | -31.00 | | 18 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | 19 010.00 | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 31 841.00 | 21 479.00 | | 31 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | 6 763.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 1 513.00 | | 61 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 339.00 | 21 605.00 | | 32 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 365.00 | 29 881.00 | | 101 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 206.00 | 51 360.00 | | 133 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 365.00 | 29 881.00 | | 101 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 810.00 | | 200 810.00 | 200 810.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 828.00 | 4 022.00 | | 66 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 461.00 | 5 997.00 | | 36 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 461.00 | 6 346.00 | | 36 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | -6 346.00 | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 3 411.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 226.00 | 82 816.00 | | 233 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 864.00 | 63 806.00 | | 222 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | 19 010.00 | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 9 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 612.00 | 33.00 | 9 645.00 | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 33.00 | 9 645.00 | 9 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |
VW T.V.A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 147.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | 1 695.00 | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 48 069.00 | 5 864.00 | | 48 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | 147.00 | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 633.00 | 34 557.00 | | 46 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 564.00 | 15 131.00 | | 22 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 092.00 | 7 560.00 | | 54 092.00 |