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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 640.00 | 15 002.00 | 4 638.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653.00 | 6 355.00 | 1 298.00 | 7 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 642.00 | | 235 642.00 | 235 642.00 |
BF Prêts | 13 697 417.00 | | 13 697 417.00 | 13 697 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 702 834.00 | 34 518 188.00 | 189 184 645.00 | 223 702 834.00 |
BZ Autres créances | 29 666 999.00 | | 29 666 999.00 | 29 666 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 474 069.00 | 670 904.00 | 134 803 165.00 | 135 474 069.00 |
CF Disponibilités | 7 731 507.00 | | 7 731 507.00 | 7 731 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 947 575.00 | 670 904.00 | 172 276 671.00 | 172 947 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 650 409.00 | 35 189 092.00 | 361 461 316.00 | 396 650 409.00 |
CU Autres participations | 209 742 461.00 | 34 496 831.00 | 175 245 630.00 | 209 742 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 575 355.00 | 58 575 355.00 | | 58 575 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800 092.00 | 6 800 092.00 | | 6 800 092.00 |
DG Autres réserves | 148 498 969.00 | 148 498 969.00 | | 148 498 969.00 |
DH Report à nouveau | 72 166 928.00 | 89 215 750.00 | | 72 166 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669 246.00 | -17 048 822.00 | | 6 669 246.00 |
DL TOTAL (I) | 292 710 590.00 | 286 041 345.00 | | 292 710 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 480 931.00 | 64 149 446.00 | | 68 480 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 172.00 | 89 029.00 | | 238 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 2 629 721.00 | | 31 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 750 726.00 | 66 868 196.00 | | 68 750 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 461 316.00 | 352 909 541.00 | | 361 461 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 177 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 117 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 689 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 894 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | 503 756.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 437.00 | 19 006 377.00 | | 15 689 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 191.00 | 36 055 199.00 | | 9 020 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669 246.00 | -17 048 822.00 | | 6 669 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 852 906.00 | | 531 909.00 | 223 852 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 982.00 | 223 675 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 982.00 | 223 702 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | | 1 607.00 | 6 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 827 220.00 | | 530 302.00 | 223 827 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 282.00 | 4 076.00 | | 17 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 3 486.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 590.00 | | 5 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 541 831.00 | | 2 870 927.00 | 3 541 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 345 036.00 | | 10 177 301.00 | 45 345 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 345 036.00 | | 10 177 301.00 | 45 345 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 172.00 | 238 172.00 | | 238 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UP Prêts | 13 697 417.00 | | 13 697 417.00 | 13 697 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VC Groupe et associés | 28 435 068.00 | 28 435 068.00 | | 28 435 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 480 931.00 | | 68 480 931.00 | 68 480 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231 908.00 | 1 231 908.00 | | 1 231 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 439 436.00 | 29 741 999.00 | 13 697 437.00 | 43 439 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 750 726.00 | 269 794.00 | 68 480 931.00 | 68 750 726.00 |