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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 3 686.00 | 2 537.00 | 1 149.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 10 293.00 | 4 354.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 608.00 | 222 915.00 | 228 692.00 | 451 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 546.00 | 236 235.00 | 238 311.00 | 474 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 758.00 | | 552 758.00 | 552 758.00 |
BZ Autres créances | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 053.00 | | 737 053.00 | 737 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 598.00 | 236 235.00 | 975 364.00 | 1 211 598.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
DH Report à nouveau | -16 152.00 | | | -16 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 519.00 | | | 287 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
EA Autres dettes | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 371.00 | | | 818 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 364.00 | | | 975 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 599.00 | | | 760 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 579.00 | | 63 967.00 | 410 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 432.00 | | 60 509.00 | 409 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 3 458.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 250.00 | 69 985.00 | | 166 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 760.00 | 69 985.00 | | 165 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 552 758.00 | 552 758.00 | | 552 758.00 |
VB T. V. A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 212.00 | 144 440.00 | 57 772.00 | 202 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 776.00 | 725 318.00 | 3 458.00 | 728 776.00 |
VW T.V.A. | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 371.00 | 760 599.00 | 57 772.00 | 818 371.00 |