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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 480.00 | 47 903.00 | 3 577.00 | 51 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 243.00 | 53 750.00 | 6 493.00 | 60 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 723.00 | 101 652.00 | 10 071.00 | 111 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 182.00 | 101 652.00 | 266 530.00 | 368 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 695.00 | | 461 695.00 | 461 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 695.00 | | 461 695.00 | 461 695.00 |
FM Production stockée | | | -23 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 424.00 | | | 446 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 264.00 | | | 442 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 973.00 | | 1 750.00 | 109 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 973.00 | | 1 750.00 | 109 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 901.00 | 3 752.00 | | 97 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 901.00 | 3 752.00 | | 97 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 199 129.00 | 199 129.00 | | 199 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 681.00 | 208 681.00 | | 208 681.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YT Sous‐traitance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |