| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 044.00 | 70 762.00 | 24 283.00 | 95 044.00 |
BZ Autres créances | 123 285.00 | 9 216.00 | 114 069.00 | 123 285.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 645.00 | 79 978.00 | 185 667.00 | 265 645.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 2 043 011.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 448.00 | 210 780.00 | 185 667.00 | 396 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DH Report à nouveau | -522 463.00 | -461 988.00 | | -522 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | -60 475.00 | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | 176 654.00 | 177 237.00 | | 176 654.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 27 064.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313.00 | 27 064.00 | | 4 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 667.00 | 204 301.00 | | 185 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 28 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 17 796.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 126 753.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | -108 957.00 | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 529.00 | 169 147.00 | | 44 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 112.00 | 229 623.00 | | 45 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | -60 475.00 | | -583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 130 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 19 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 343.00 | | 2 762.00 | 23 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | | 2 762.00 | 22 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327.00 | 128 743.00 | 90 584.00 | 219 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |