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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 564.00 | 8 435.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 208 013.00 | 174 230.00 | 33 782.00 | 208 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 954.00 | 146 590.00 | 20 364.00 | 166 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 317.00 | 141 676.00 | 12 641.00 | 154 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 799.00 | 484 061.00 | 83 737.00 | 567 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 184 427.00 | | 184 427.00 | 184 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 799.00 | | 267 799.00 | 267 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 598.00 | 484 061.00 | 351 537.00 | 835 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 369.00 | 569 007.00 | | 121 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 719.00 | 52 362.00 | | 63 719.00 |
DL TOTAL (I) | 196 088.00 | 632 369.00 | | 196 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 433.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 60 956.00 | | 70 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 001.00 | 70 743.00 | | 85 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 448.00 | 132 133.00 | | 155 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 537.00 | 764 502.00 | | 351 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 448.00 | 132 133.00 | | 155 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
FG Production vendue services | 1 134 200.00 | | 1 134 200.00 | 1 134 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 152.00 | | 1 155 152.00 | 1 155 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 838.00 | |
GE Autres charges | | | 59 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 858.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 858.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -858.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 4 364.00 | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 135.00 | 1 142 346.00 | | 1 174 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 416.00 | 1 089 984.00 | | 1 110 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 719.00 | 52 362.00 | | 63 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 740.00 | 3 876.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 173.00 | | | 565 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 773.00 | | | 526 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 373.00 | 41 838.00 | 3 150.00 | 445 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 231.00 | 3 333.00 | | 18 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 141.00 | 38 505.00 | 3 150.00 | 427 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |