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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 148.00 | 58 744.00 | 34 404.00 | 93 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 560.00 | 75 926.00 | 1 104 634.00 | 1 180 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 413.00 | 78 525.00 | 105 888.00 | 184 413.00 |
BZ Autres créances | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CF Disponibilités | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 344.00 | 78 525.00 | 350 819.00 | 429 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 904.00 | 154 451.00 | 1 455 453.00 | 1 609 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 547.00 | 341 384.00 | | 359 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 18 163.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 494 744.00 | 479 738.00 | | 494 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 119.00 | 215 340.00 | | 110 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 209.00 | 445 783.00 | | 482 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 890.00 | 103 764.00 | | 72 890.00 |
EA Autres dettes | 69 916.00 | 30 408.00 | | 69 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 576.00 | 207 094.00 | | 225 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 710.00 | 1 002 389.00 | | 960 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 453.00 | 1 482 127.00 | | 1 455 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 710.00 | 1 002 389.00 | | 960 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 030.00 | | 11 579.00 | 1 170 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 1 070 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 1 180 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 569.00 | | 11 579.00 | 81 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 279.00 | | | 1 071 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 780.00 | 11 146.00 | | 64 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | 11 146.00 | | 47 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 950.00 | 12 316.00 | 14 741.00 | 80 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 950.00 | 12 316.00 | 14 741.00 | 80 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 950.00 | 12 316.00 | 14 741.00 | 80 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 316.00 | 14 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 209.00 | 482 209.00 | | 482 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 576.00 | 225 576.00 | | 225 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VB T. V. A. | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VI Groupe et associés | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 472.00 | 299 472.00 | | 299 472.00 |
VW T.V.A. | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 710.00 | 960 710.00 | | 960 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | 8 392.00 | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 325.00 | 468 430.00 | | 424 325.00 |
ST Autres comptes | 81 118.00 | 79 383.00 | | 81 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 672.00 | 57 852.00 | | 57 672.00 |
YT Sous‐traitance | 57 590.00 | 50 364.00 | | 57 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | 3 130.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 102.00 | 11 522.00 | | 12 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 926.00 | 171 582.00 | | 191 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 694.00 | 171 025.00 | | 208 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 704.00 | 656 030.00 | | 620 704.00 |