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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 169 404.00 | 52 554.00 | 116 850.00 | 169 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 905.00 | 339 146.00 | 312 759.00 | 651 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 007.00 | 141 381.00 | 116 626.00 | 258 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 241.00 | | 356 241.00 | 356 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 376.00 | 534 671.00 | 2 225 704.00 | 2 760 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
BN En cours de production de biens | 3 175 862.00 | | 3 175 862.00 | 3 175 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 721.00 | 14 121.00 | 67 600.00 | 81 721.00 |
BZ Autres créances | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
CF Disponibilités | 511 207.00 | | 511 207.00 | 511 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 635.00 | 14 121.00 | 4 098 514.00 | 4 112 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 011.00 | 548 792.00 | 6 324 219.00 | 6 873 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
CU Autres participations | 1 323 229.00 | | 1 323 229.00 | 1 323 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 614 992.00 | 2 350 707.00 | | 2 614 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 363.00 | 264 286.00 | | 449 363.00 |
DK Provisions réglementées | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 176.00 | 2 623 792.00 | | 3 083 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 337.00 | 292 381.00 | | 1 944 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 994.00 | 275 462.00 | | 243 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 578.00 | 142 301.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 363.00 | 1 174 880.00 | | 612 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 909.00 | 30 330.00 | | 188 909.00 |
EA Autres dettes | 241 862.00 | 167 879.00 | | 241 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 043.00 | 2 083 233.00 | | 3 241 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 219.00 | 4 707 026.00 | | 6 324 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 342.00 | 1 825 085.00 | | 1 520 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 749.00 | 12 116.00 | | 2 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 311.00 | 131 510.00 | 36 150.00 | 439 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 45.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 676.00 | 131 510.00 | 36 105.00 | 437 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 621.00 | 1 500.00 | | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | 1 500.00 | | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | 11 520.00 | | 12 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 363.00 | 612 363.00 | | 612 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 862.00 | 241 862.00 | | 241 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 241.00 | 356 241.00 | | 356 241.00 |
UX Autres créances clients | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VB T. V. A. | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 588.00 | 230 464.00 | 753 656.00 | 1 941 588.00 |
VI Groupe et associés | 243 994.00 | 243 994.00 | | 243 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 902 285.00 | | | 1 902 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
VP Divers | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 930.00 | 715 930.00 | | 715 930.00 |
VW T.V.A. | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 465.00 | 1 520 342.00 | 753 656.00 | 3 231 465.00 |