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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 742.00 | 2 014 988.00 | 2 105 754.00 | 4 120 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 328.00 | 2 020 774.00 | 2 123 554.00 | 4 144 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
BZ Autres créances | 2 024 504.00 | | 2 024 504.00 | 2 024 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 900.00 | | 2 203 900.00 | 2 203 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 720.00 | 2 020 774.00 | 4 378 946.00 | 6 399 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 983.00 | 399 768.00 | | 504 983.00 |
DL TOTAL (I) | 636 983.00 | 531 770.00 | | 636 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 991.00 | 2 509 539.00 | | 2 202 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 56 864.00 | | 81 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 962.00 | 239 008.00 | | 130 962.00 |
EA Autres dettes | 26 414.00 | 40 000.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 963.00 | 2 847 138.00 | | 2 441 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 946.00 | 4 678 908.00 | | 4 378 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 787.00 | | 1 154 787.00 | 1 154 787.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 787.00 | | 1 154 787.00 | 1 154 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 080.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 480.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 480.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 863.00 | -480.00 | | -4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 003.00 | 38 985.00 | | 74 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 724.00 | 1 213 456.00 | | 1 131 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 741.00 | 813 688.00 | | 626 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 983.00 | 399 768.00 | | 504 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 557.00 | 2 010 557.00 | | 2 010 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 991.00 | 306 548.00 | 1 149 556.00 | 2 202 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 522.00 | 2 163 022.00 | 500.00 | 2 163 522.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 963.00 | 487 695.00 | 1 149 556.00 | 2 441 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |