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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 6 299.00 | 5 299.00 | 999.00 | 6 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 11 313.00 | 5 274.00 | 16 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 423.00 | 37 763.00 | 150 661.00 | 188 423.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 115.00 | | 132 115.00 | 132 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 538.00 | 37 763.00 | 282 776.00 | 320 538.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 776.00 | | | 282 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 748.00 | | 579 748.00 | 579 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 748.00 | | 579 748.00 | 579 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 51 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 508.00 | | | 585 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 905.00 | | | 567 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 319.00 | 8 439.00 | 5 880.00 | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |