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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
AP Constructions | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 476.00 | 54 318.00 | 39 157.00 | 93 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 156.00 | 203 160.00 | 338 995.00 | 542 156.00 |
BZ Autres créances | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | 4 804.00 | 15 325.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 524 097.00 | | 524 097.00 | 524 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 882.00 | 4 804.00 | 650 078.00 | 654 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 038.00 | 207 964.00 | 989 074.00 | 1 197 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | 6.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | 32 072.00 | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 278 734.00 | 279 578.00 | | 278 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 538.00 | 300 000.00 | | 265 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 752.00 | 217 332.00 | | 164 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 3 856.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 622.00 | 160 627.00 | | 132 622.00 |
EA Autres dettes | 142 487.00 | 175 116.00 | | 142 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 339.00 | 856 932.00 | | 710 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 074.00 | 1 136 511.00 | | 989 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 627.00 | 15 685.00 | 19 151.00 | 206 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 627.00 | 15 685.00 | 19 151.00 | 206 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 59 405.00 | 206 133.00 | 265 538.00 |
VI Groupe et associés | 164 752.00 | 164 752.00 | | 164 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 705.00 | 110 655.00 | 50.00 | 110 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 340.00 | 504 207.00 | 206 133.00 | 710 340.00 |