| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 228.00 | 380.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 751.00 | 7 902.00 | 849.00 | 8 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 838.00 | 16 109.00 | 6 729.00 | 22 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 833.00 | | 440 833.00 | 440 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 671.00 | 16 109.00 | 447 562.00 | 463 671.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 268 051.00 | 231 653.00 | | 268 051.00 |
DH Report à nouveau | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 36 397.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 338 599.00 | 335 191.00 | | 338 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712.00 | 11 981.00 | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 814.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 390.00 | 87 107.00 | | 88 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 963.00 | 103 903.00 | | 108 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 562.00 | 439 093.00 | | 447 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 7 362.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 370.00 | 293 043.00 | | 259 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 962.00 | 256 645.00 | | 255 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 408.00 | 36 397.00 | | 3 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 048.00 | | 790.00 | 22 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | | 790.00 | 8 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | 773.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 773.00 | | 7 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 979.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 789.00 | 362 789.00 | | 362 789.00 |
VW T.V.A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |