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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 5 273.00 | 17 500.00 | 22 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 637.00 | 5 273.00 | 150 364.00 | 155 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
084 Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
110 Total général Actif | 181 211.00 | 5 273.00 | 175 938.00 | 181 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
252 Charges sociales | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 637.00 | | | 155 637.00 |