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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -455 928.00 | -423 248.00 | | -455 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 215.00 | -32 683.00 | | -16 215.00 |
DL TOTAL (I) | -463 343.00 | -447 128.00 | | -463 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 778.00 | 461 778.00 | | 461 778.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | 14 470.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 073.00 | 484 064.00 | | 473 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731.00 | 36 936.00 | | 9 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 295.00 | 22 286.00 | | 11 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 4 003.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 4 003.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 7 889.00 | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | 7 889.00 | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 001.00 | -3 886.00 | | -9 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115.00 | 4 003.00 | | 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 329.00 | 36 686.00 | | 16 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 215.00 | -32 683.00 | | -16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942.00 | 2 817.00 | 10 759.00 | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 942.00 | 2 817.00 | 10 759.00 | 7 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 461 778.00 | | | 461 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 073.00 | 11 295.00 | | 473 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 3 454.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 022.00 | 592.00 | | 2 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | 800.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 2 032.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | 2 032.00 | | 1 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416.00 | 627.00 | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 4 846.00 | | 2 473.00 |