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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 400.00 | 3 007 400.00 | | 3 007 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 729.00 | 3 007 400.00 | 104 329.00 | 3 111 729.00 |
CU Autres participations | 3 007 400.00 | 3 007 400.00 | | 3 007 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 230 552.00 | | | 2 230 552.00 |
DH Report à nouveau | -2 394 288.00 | | | -2 394 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 267.00 | | | -158 267.00 |
DL TOTAL (I) | -281 303.00 | | | -281 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 213.00 | | | 233 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
EA Autres dettes | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 632.00 | | | 385 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 633.00 | | | 385 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 113.00 | | 472 113.00 | 472 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 113.00 | | 472 113.00 | 472 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 113.00 | | | 472 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 381.00 | | | 630 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 268.00 | | | -158 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 400.00 | | | 3 007 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 400.00 | | | 3 007 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742 400.00 | 265 000.00 | | 2 742 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 400.00 | 265 000.00 | | 2 742 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 304 043.00 | 304 043.00 | | 304 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 632.00 | 385 632.00 | | 385 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 686.00 | | | 16 686.00 |