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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 619 998.00 | 1 540 498.00 | 79 500.00 | 1 619 998.00 |
AN Terrains | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
AP Constructions | 945 414.00 | 330 895.00 | 614 519.00 | 945 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 220.00 | 5 829.00 | 3 391.00 | 9 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 946 775.00 | | 2 946 775.00 | 2 946 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 605.00 | 1 877 222.00 | 3 756 383.00 | 5 633 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 601.00 | | 251 601.00 | 251 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 206.00 | 1 877 222.00 | 4 007 984.00 | 5 885 206.00 |
CU Autres participations | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 800.00 | 1 953 800.00 | | 1 953 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 380.00 | 195 380.00 | | 195 380.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 482 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 56.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 285.00 | 290 016.00 | | 163 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 226.00 | 2 958 941.00 | | 3 122 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 218.00 | 925 461.00 | | 736 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 755.00 | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | 2 609.00 | | 45 591.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 2 680.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 758.00 | 1 026 504.00 | | 885 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 984.00 | 3 985 445.00 | | 4 007 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 573.00 | 290 521.00 | | 309 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 037.00 | | 339 037.00 | 339 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 037.00 | | 339 037.00 | 339 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 688.00 | 2 079.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 795.00 | 47 461.00 | | 92 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 467.00 | 549 435.00 | | 519 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 182.00 | 259 419.00 | | 356 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 285.00 | 290 016.00 | | 163 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 793.00 | | 219 403.00 | 5 483 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 591.00 | 2 953 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 591.00 | 5 633 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 998.00 | | | 1 619 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 847.00 | | 833.00 | 1 058 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 949.00 | | 218 570.00 | 2 804 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 229.00 | 132 993.00 | | 1 744 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 498.00 | 108 000.00 | | 1 432 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 731.00 | 24 993.00 | | 311 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 946 775.00 | 2 946 775.00 | | 2 946 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 218.00 | 160 032.00 | 249 607.00 | 736 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 286.00 | 3 001 286.00 | | 3 001 286.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 758.00 | 309 573.00 | 249 607.00 | 885 758.00 |