| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998 894.00 | | 1 998 894.00 | 1 998 894.00 |
BN En cours de production de biens | 7 245 549.00 | | 7 245 549.00 | 7 245 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 755 480.00 | | 755 480.00 | 755 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 302 991.00 | | 302 991.00 | 302 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 928.00 | | 10 302 928.00 | 10 302 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 292.00 | | 10 305 292.00 | 10 305 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
DG Autres réserves | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | -159 763.00 | -63 058.00 | | -159 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 696.00 | -96 705.00 | | -155 696.00 |
DL TOTAL (I) | -262 686.00 | -106 990.00 | | -262 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202 557.00 | 5 768 873.00 | | 10 202 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 474.00 | 207 685.00 | | 351 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | 151 203.00 | | 647.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 567 979.00 | 6 127 761.00 | | 10 567 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 292.00 | 6 020 771.00 | | 10 305 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 567 979.00 | 6 127 761.00 | | 10 567 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 439 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 086.00 | | | -15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 853.00 | 1 575.00 | | 3 441 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 549.00 | 98 280.00 | | 3 597 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 696.00 | -96 705.00 | | -155 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 474.00 | 351 474.00 | | 351 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 722 746.00 | 722 746.00 | | 722 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 202 557.00 | 10 202 557.00 | | 10 202 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 844.00 | 757 844.00 | | 757 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 567 979.00 | 10 567 979.00 | | 10 567 979.00 |