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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 177.00 | 327 979.00 | 207 198.00 | 535 177.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 137.00 | 333 916.00 | 207 221.00 | 541 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
084 Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
110 Total général Actif | 564 447.00 | 333 916.00 | 230 531.00 | 564 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
230 Autres produits | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
252 Charges sociales | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 039.00 | | | -91 039.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 332.00 | | | -91 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 122.00 | | | 541 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |