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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 838.00 | 6 611.00 | 5 226.00 | 11 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 10 360.00 | 1 087.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 559.00 | 20 844.00 | 7 714.00 | 28 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 300.00 | 32 273.00 | 968 027.00 | 1 000 300.00 |
BZ Autres créances | 143 709.00 | | 143 709.00 | 143 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 920.00 | | 300 920.00 | 300 920.00 |
CF Disponibilités | 1 539 430.00 | | 1 539 430.00 | 1 539 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 281.00 | 32 273.00 | 2 969 007.00 | 3 001 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 841.00 | 53 118.00 | 2 976 722.00 | 3 029 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 256 180.00 | | | 256 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 267.00 | | | 260 267.00 |
DL TOTAL (I) | 604 448.00 | | | 604 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 429.00 | | | 329 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 777.00 | | | 726 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 909.00 | | | 638 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 608.00 | | | 257 608.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 290.00 | | | 419 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 274.00 | | | 2 372 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 722.00 | | | 2 976 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 082.00 | | | 2 177 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 228.00 | | 4 616 228.00 | 4 616 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 228.00 | | 4 616 228.00 | 4 616 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 253.00 | | | -7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 900.00 | | | 4 756 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 632.00 | | | 4 496 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 267.00 | | | 260 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 767.00 | | 3 211.00 | 51 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 419.00 | 28 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 419.00 | 15 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 738.00 | | 3 100.00 | 8 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | | 111.00 | 41 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 5 172.00 | 26 419.00 | 42 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 2 200.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 680.00 | 2 972.00 | 26 419.00 | 37 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 496.00 | | 82 495.00 | 82 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 496.00 | | 82 495.00 | 82 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 909.00 | 638 909.00 | | 638 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 609.00 | 257 609.00 | | 257 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 036.00 | 727 036.00 | | 727 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 291.00 | 419 291.00 | | 419 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 301.00 | 1 000 301.00 | | 1 000 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 463.00 | 133 271.00 | 195 192.00 | 328 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 831.00 | 1 153 431.00 | 1 400.00 | 1 154 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 274.00 | 2 177 082.00 | 195 192.00 | 2 372 274.00 |