| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 689 747.00 | 654 952.00 | 2 034 795.00 | 2 689 747.00 |
AP Constructions | 4 215 405.00 | 2 289 710.00 | 1 925 695.00 | 4 215 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 303 385.00 | | 1 303 385.00 | 1 303 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 711.00 | 2 946 514.00 | 5 276 197.00 | 8 222 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 587 535.00 | | 587 535.00 | 587 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 632.00 | | 627 632.00 | 627 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 344.00 | 2 946 514.00 | 5 903 830.00 | 8 850 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 450.00 | 1 827 450.00 | | 1 827 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 304.00 | 57 832.00 | | 69 304.00 |
DG Autres réserves | 1 316 769.00 | 1 098 807.00 | | 1 316 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 970.00 | 229 433.00 | | 250 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 693.00 | 3 223 722.00 | | 3 474 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 178.00 | 2 314 906.00 | | 2 134 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 538.00 | 59 181.00 | | 130 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 24 884.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 137.00 | 2 557 222.00 | | 2 429 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 830.00 | 5 780 944.00 | | 5 903 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 742.00 | 770 393.00 | | 866 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 957.00 | | 753 957.00 | 753 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 957.00 | | 753 957.00 | 753 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 485.00 | 89 223.00 | | 90 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 014.00 | 721 693.00 | | 754 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 043.00 | 492 259.00 | | 503 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 970.00 | 229 433.00 | | 250 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 299.00 | | 774 413.00 | 7 448 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 222 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 210 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435 977.00 | | 774 413.00 | 7 435 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 505.00 | 250 009.00 | | 2 696 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 505.00 | 250 009.00 | | 2 696 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 178.00 | 571 783.00 | 822 321.00 | 2 134 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 280.00 | | | 358 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 137.00 | 866 742.00 | 822 321.00 | 2 429 137.00 |