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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 2 556.00 | 3 036.00 | 5 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 955.00 | 2 556.00 | 229 398.00 | 231 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 366 492.00 | | 366 492.00 | 366 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 945.00 | | 378 945.00 | 378 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 900.00 | 2 556.00 | 608 344.00 | 610 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
CU Autres participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
DL TOTAL (I) | 587 627.00 | | | 587 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 344.00 | | | 608 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 710.00 | | | 250 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 495.00 | | 153 073.00 | 129 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 067.00 | 226 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 612.00 | 231 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 5 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | 2 828.00 | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 185.00 | | 150 245.00 | 126 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 642.00 | 546.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 642.00 | 546.00 | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 716.00 | 162 653.00 | 1 063.00 | 163 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |