| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 075.00 | 221 981.00 | 58 094.00 | 280 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 942.00 | 471 101.00 | 5 840.00 | 476 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 137.00 | 371 691.00 | 74 446.00 | 446 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 674.00 | 1 498 409.00 | 293 265.00 | 1 791 674.00 |
BP En cours de production de services | 3 022 369.00 | 259 714.00 | 2 762 655.00 | 3 022 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723 541.00 | 119 652.00 | 6 603 889.00 | 6 723 541.00 |
BZ Autres créances | 7 047 000.00 | | 7 047 000.00 | 7 047 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 765 562.00 | | 765 562.00 | 765 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 579 287.00 | 379 366.00 | 17 199 921.00 | 17 579 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 370 961.00 | 1 877 775.00 | 17 493 186.00 | 19 370 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 511 401.00 | 433 636.00 | 77 765.00 | 511 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 871 023.00 | 1 871 023.00 | | 1 871 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 174.00 | 257 174.00 | | 257 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
DG Autres réserves | 2 085 709.00 | 1 711 442.00 | | 2 085 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 722.00 | 374 267.00 | | 578 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 979 731.00 | 4 401 008.00 | | 4 979 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380 380.00 | 1 380 380.00 | | 1 380 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 380.00 | 1 380 380.00 | | 1 380 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 937 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 706.00 | 4 904 371.00 | | 4 136 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 112.00 | 2 730 056.00 | | 2 830 112.00 |
EA Autres dettes | 3 592 629.00 | 518 557.00 | | 3 592 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 629.00 | 1 218 880.00 | | 573 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 133 076.00 | 13 319 877.00 | | 11 133 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 493 186.00 | 19 101 266.00 | | 17 493 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
FG Production vendue services | 20 673 454.00 | 1 902 212.00 | 22 575 666.00 | 20 673 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 696 794.00 | 1 902 212.00 | 22 599 006.00 | 20 696 794.00 |
FM Production stockée | | | 1 494 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 469 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 307 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 986 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 367.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 104 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 30 600.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 30 612.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | 28 573.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 28 573.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 2 039.00 | | -895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 531.00 | -296 507.00 | | -250 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 471 306.00 | 23 630 818.00 | | 24 471 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 892 584.00 | 23 256 551.00 | | 23 892 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 722.00 | 374 267.00 | | 578 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 863.00 | | 194 248.00 | 2 009 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 254.00 | | 66 147.00 | 769 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 147.00 | 346 290.00 | 1 791 674.00 | 66 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 324 000.00 | 511 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 147.00 | | 357 195.00 | 66 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | 923 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 207.00 | | 91 135.00 | 332 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 402.00 | | 36 966.00 | 908 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 714.00 | 254 090.00 | 343 395.00 | 1 587 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587 587.00 | 170 049.00 | 324 000.00 | 587 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 414.00 | 32 567.00 | | 189 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 713.00 | 51 474.00 | 19 395.00 | 810 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 380.00 | | | 1 380 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 807.00 | 259 714.00 | 137 807.00 | 137 807.00 |
6T Sur comptes clients | 125 587.00 | 3 653.00 | 9 588.00 | 125 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 394.00 | 263 367.00 | 147 395.00 | 263 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 774.00 | 263 367.00 | 147 395.00 | 1 643 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 367.00 | 147 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 706.00 | 4 136 706.00 | | 4 136 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 886.00 | 972 886.00 | | 972 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 166.00 | 504 166.00 | | 504 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 629.00 | 573 629.00 | | 573 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 723 541.00 | 6 723 541.00 | | 6 723 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 820 746.00 | 820 746.00 | | 820 746.00 |
VC Groupe et associés | 6 212 906.00 | 5 653 975.00 | 558 931.00 | 6 212 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 426 764.00 | 3 426 764.00 | | 3 426 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926 000.00 | | | 3 926 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790 634.00 | 13 231 703.00 | 558 931.00 | 13 790 634.00 |
VW T.V.A. | 1 303 796.00 | 1 303 796.00 | | 1 303 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 133 076.00 | 11 133 076.00 | | 11 133 076.00 |