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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 20 408.00 | 790.00 | 21 198.00 |
AN Terrains | 210 798.00 | | 210 798.00 | 210 798.00 |
AP Constructions | 1 897 185.00 | 908 040.00 | 989 144.00 | 1 897 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 181.00 | 928 448.00 | 1 200 732.00 | 2 129 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
BZ Autres créances | 21 796 815.00 | | 21 796 815.00 | 21 796 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 210.00 | | 1 001 210.00 | 1 001 210.00 |
CF Disponibilités | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 322 598.00 | | 23 322 598.00 | 23 322 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 451 779.00 | 928 448.00 | 24 523 330.00 | 25 451 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 525 957.00 | 20 402 750.00 | | 20 525 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 125.00 | 123 206.00 | | 186 125.00 |
DL TOTAL (I) | 20 713 182.00 | 20 527 057.00 | | 20 713 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 050.00 | 3 762 781.00 | | 3 839 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 13 041.00 | | 21 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543.00 | 18 155.00 | | 27 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 148.00 | 3 916 371.00 | | 3 810 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 523 330.00 | 24 443 427.00 | | 24 523 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 178.00 | 277 184.00 | | 229 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 940.00 | 47 106.00 | | 53 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 364.00 | 292 009.00 | | 429 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 238.00 | 166 803.00 | | 243 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 125.00 | 123 206.00 | | 166 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 970.00 | 67 479.00 | | 860 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | 4 240.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 802.00 | 63 239.00 | | 844 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VC Groupe et associés | 21 448 498.00 | 21 448 498.00 | | 21 448 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 317.00 | 348 317.00 | | 348 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 915 308.00 | 21 915 308.00 | | 21 915 308.00 |