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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 256.00 | 400.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 294.00 | 223 144.00 | 69 151.00 | 292 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 416.00 | 224 400.00 | 329 017.00 | 553 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 316 784.00 | | 316 784.00 | 316 784.00 |
CF Disponibilités | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 336.00 | | 336 336.00 | 336 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 752.00 | 224 400.00 | 665 352.00 | 889 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 891.00 | 387 504.00 | | 88 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 377.00 | 101 388.00 | | 21 377.00 |
DL TOTAL (I) | 117 968.00 | 496 591.00 | | 117 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 138.00 | 108 149.00 | | 69 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 448.00 | 303 409.00 | | 387 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702.00 | 1 967.00 | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 814.00 | 46 818.00 | | 60 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 503.00 | 39 531.00 | | 21 503.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 707.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 384.00 | 501 580.00 | | 547 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 352.00 | 998 172.00 | | 665 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 448.00 | | | 387 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 769.00 | | 982 769.00 | 982 769.00 |
FG Production vendue services | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 210.00 | | 984 210.00 | 984 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 961.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 16 676.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 821.00 | 1 023 460.00 | | 991 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 444.00 | 922 073.00 | | 970 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 377.00 | 101 388.00 | | 21 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 416.00 | | | 553 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 438.00 | 41 961.00 | | 182 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 438.00 | 41 961.00 | | 182 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 292 482.00 | 292 482.00 | | 292 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VI Groupe et associés | 387 448.00 | 387 448.00 | | 387 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 766.00 | 379 766.00 | | 379 766.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 682.00 | 539 682.00 | | 539 682.00 |