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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 800.00 | 3 800.00 | 1 311 000.00 | 1 314 800.00 |
BZ Autres créances | 579 745.00 | | 579 745.00 | 579 745.00 |
CF Disponibilités | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 595.00 | | 594 595.00 | 594 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 395.00 | 3 800.00 | 1 905 595.00 | 1 909 395.00 |
CU Autres participations | 1 314 800.00 | 3 800.00 | 1 311 000.00 | 1 314 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 409.00 | 750 158.00 | | 863 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 674.00 | 363 252.00 | | 310 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 083.00 | 1 223 409.00 | | 1 284 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 897.00 | 344 683.00 | | 287 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 122.00 | 163 798.00 | | 311 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 017.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 094.00 | 5 579.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 2 020.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 512.00 | 524 097.00 | | 621 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 595.00 | 1 747 507.00 | | 1 905 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 692.00 | 524 097.00 | | 390 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | 170.00 | | 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 165.00 | -14 233.00 | | -14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 371.00 | 400 543.00 | | 354 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 698.00 | 37 291.00 | | 43 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 674.00 | 363 252.00 | | 310 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 300.00 | | 8 500.00 | 1 306 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 300.00 | | 8 500.00 | 1 306 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 573 462.00 | 573 462.00 | | 573 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 897.00 | 57 077.00 | 230 820.00 | 287 897.00 |
VI Groupe et associés | 311 122.00 | 311 122.00 | | 311 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 745.00 | 579 745.00 | | 579 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 512.00 | 390 692.00 | 230 820.00 | 621 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 481.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 610.00 | 6 532.00 | | 12 610.00 |
ST Autres comptes | 4 709.00 | 4 040.00 | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 481.00 | | 208.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 319.00 | 10 572.00 | | 17 319.00 |