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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 12 638.00 | 267.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 320.00 | 16 955.00 | 10 365.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 870.00 | 11 933.00 | 92 937.00 | 104 870.00 |
BZ Autres créances | 796 367.00 | 60 000.00 | 736 367.00 | 796 367.00 |
CF Disponibilités | 993 830.00 | | 993 830.00 | 993 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 280.00 | 71 933.00 | 1 823 347.00 | 1 895 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 600.00 | 88 888.00 | 1 833 712.00 | 1 922 600.00 |
CU Autres participations | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 852.00 | 908 180.00 | | 989 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 996.00 | 81 672.00 | | 139 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 849.00 | 1 099 852.00 | | 1 239 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 970.00 | 123 937.00 | | 119 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 350.00 | 314 517.00 | | 308 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 977.00 | 96 237.00 | | 61 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 103 565.00 | 87 878.00 | | 103 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 863.00 | 622 571.00 | | 593 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 712.00 | 1 722 423.00 | | 1 833 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 448.00 | | 918 448.00 | 918 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 448.00 | | 918 448.00 | 918 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 208 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 52.00 | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 805.00 | 52.00 | | 60 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 805.00 | -52.00 | | -60 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 401.00 | 36 210.00 | | 45 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 032.00 | 749 715.00 | | 938 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 036.00 | 668 042.00 | | 798 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 996.00 | 81 672.00 | | 139 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 933.00 | 60 000.00 | | 11 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 933.00 | 60 000.00 | | 11 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 933.00 | 60 000.00 | | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 350.00 | 308 350.00 | | 308 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 450.00 | 901 450.00 | | 901 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 863.00 | 593 863.00 | | 593 863.00 |