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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 260.00 | | 1 034 260.00 | 1 034 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 2 783.00 | 2 373.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 056.00 | 118 537.00 | 1 519.00 | 120 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 325.00 | 121 321.00 | 1 046 005.00 | 1 167 325.00 |
BT Marchandises | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 860.00 | 625.00 | 24 235.00 | 24 860.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 131.00 | 625.00 | 212 506.00 | 213 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 457.00 | 121 946.00 | 1 258 511.00 | 1 380 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 30 000.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 447 151.00 | 888 691.00 | | 447 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 061.00 | 103 760.00 | | 81 061.00 |
DL TOTAL (I) | 546 512.00 | 1 025 451.00 | | 546 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 176.00 | 9 829.00 | | 551 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 11 310.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 192.00 | 102 224.00 | | 112 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 909.00 | 34 551.00 | | 46 909.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 155.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 999.00 | 158 068.00 | | 711 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 511.00 | 1 183 519.00 | | 1 258 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 122.00 | 158 068.00 | | 222 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 9 829.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 360.00 | | 2 512.00 | 1 165 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 1 167 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 125 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 260.00 | | | 1 034 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 297.00 | | 2 462.00 | 123 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 50.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 732.00 | 1 135.00 | 546.00 | 120 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 732.00 | 1 135.00 | 546.00 | 120 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | 625.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 625.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 625.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 24 860.00 | 24 222.00 | 638.00 | 24 860.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 984.00 | 61 107.00 | 247 321.00 | 550 984.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 920.00 | | | 560 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 350.00 | 64 094.00 | 1 256.00 | 65 350.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 999.00 | 222 122.00 | 247 321.00 | 711 999.00 |