| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 393.00 | 106 912.00 | 60 481.00 | 167 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 689.00 | 107 749.00 | 70 939.00 | 178 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 905.00 | | 559 905.00 | 559 905.00 |
BZ Autres créances | 599 534.00 | | 599 534.00 | 599 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 16 884.00 | 35 116.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 152 502.00 | | 152 502.00 | 152 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 381.00 | 16 884.00 | 1 355 497.00 | 1 372 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 070.00 | 124 634.00 | 1 426 436.00 | 1 551 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 114.00 | 93 114.00 | | 153 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 382.00 | 268 778.00 | | 509 382.00 |
DL TOTAL (I) | 994 096.00 | 693 492.00 | | 994 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 311.00 | 22 239.00 | | 37 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 503.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | 24 978.00 | | 25 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 723.00 | 272 221.00 | | 361 723.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 10 391.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 340.00 | 330 332.00 | | 432 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 436.00 | 1 023 824.00 | | 1 426 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 760.00 | | 2 189 760.00 | 2 189 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 760.00 | | 2 189 760.00 | 2 189 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 24 623.00 | | 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 29 827.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 6 320.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 30 500.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 36 821.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -6 994.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 007.00 | 102 803.00 | | 184 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 096.00 | 2 030 691.00 | | 2 232 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 714.00 | 1 761 914.00 | | 1 722 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 382.00 | 268 778.00 | | 509 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 888.00 | 17 817.00 | 43 956.00 | 133 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | 10 022.00 | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 029.00 | 17 817.00 | 33 934.00 | 123 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 12 407.00 | | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 12 407.00 | | 4 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 723.00 | 361 723.00 | | 361 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 311.00 | 14 472.00 | 22 839.00 | 37 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 335.00 | 1 163 335.00 | | 1 163 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 793.00 | 1 163 335.00 | 10 458.00 | 1 173 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 340.00 | 409 501.00 | 22 839.00 | 432 340.00 |