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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 499.00 | 29 599.00 | 2 900.00 | 32 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 141.00 | | 497 141.00 | 497 141.00 |
BN En cours de production de biens | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 465.00 | | 1 194 465.00 | 1 194 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 386.00 | | 431 386.00 | 431 386.00 |
BZ Autres créances | 104 374.00 | 10 400.00 | 93 974.00 | 104 374.00 |
CF Disponibilités | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 451.00 | 10 400.00 | 2 756 051.00 | 2 766 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 950.00 | 39 999.00 | 2 758 951.00 | 2 798 950.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 900.00 | 2 000.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 508.00 | -100 604.00 | | -197 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 673.00 | -96 903.00 | | -95 673.00 |
DL TOTAL (I) | 28 781.00 | 124 454.00 | | 28 781.00 |
DP Provisions pour risques | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 377.00 | 1 648.00 | | 3 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 999.00 | 1 648.00 | | 7 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 631.00 | 514 631.00 | | 1 604 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 952.00 | 669 288.00 | | 1 008 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 318.00 | 105 462.00 | | 60 318.00 |
EA Autres dettes | 37 270.00 | 34 792.00 | | 37 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 722 171.00 | 1 443 799.00 | | 2 722 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 951.00 | 1 569 900.00 | | 2 758 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 932.00 | | 1 260 932.00 | 1 260 932.00 |
FG Production vendue services | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 051.00 | | 1 429 051.00 | 1 429 051.00 |
FM Production stockée | | | 1 091 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 82 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 614.00 | 850 497.00 | | 2 573 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 288.00 | 947 400.00 | | 2 669 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 673.00 | -96 903.00 | | -95 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 199.00 | | 300.00 | 32 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 300.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648.00 | 6 352.00 | | 1 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 6 400.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 7 300.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | 13 652.00 | | 5 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604 631.00 | 1 604 631.00 | | 1 604 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 952.00 | 1 008 952.00 | | 1 008 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 431 386.00 | 431 386.00 | | 431 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VC Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 237.00 | 539 237.00 | | 539 237.00 |
VW T.V.A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 171.00 | 2 711 171.00 | | 2 711 171.00 |